PSIKOLOGI TRADING

Tujuan Risiko

Pengurusan risiko - kaedah gabungan yang bertujuan untuk mengurangkan kerugian pelaburan . Ketika trading di FOREX maupun di pasaran lain ada dua jenis risiko :

- objektif
- subjektif

Risiko objektif berdasarkan pada kesalahan analisis , kejahilan prinsip kepelbagaian , adanya faktor force majeure dan ketidakupayaan untuk meramalkan tingkah laku pasaran dengan ketepatan 100 % . Risiko subjektif adalah perasaan peribadi seorang pelabur , ketakutan , ketamakan , dan sebagainya .

Kepelbagaian Prinsip dan Kawalan Pelaburan

Jumlah dana yang dilaburkan tidak melebihi 50 % dari jumlah modal . Prinsip ini mentakrifkan peraturan mengira margin untuk posisi terbuka : saiz cadangan wajib agar dapat digunakan dalam situasi kecemasan dan untuk kesinambungan perdagangan normal tidak boleh kurang dari setengah dari jumlah modal . Namun , banyak penganalisis percaya bahawa peratusan pelaburan harus lebih kecil : 5 % - 30 % .

Jumlah total dana yang dilaburkan di satu pasaran tidak boleh melebihi 10 % - 15 % dari total modal . Dalam kes ini , seorang peniaga dipastikan akan mengalami kehancuran jika dari melabur dana yang berlebihan dari kesepakatan .

Tahap risiko normal untuk setiap pasaran , di mana peniaga yang melabur dana , tidak boleh melebihi 5 % dari jumlah total modal .

Dengan demikian , jika perjanjian ternyata tidak menguntungkan , peniaga siap kehilangan tidak lebih dari 5 % dari jumlah total dananya . Angka 5 % diambil dari Pekerjaan Murphy , bagaimanapun , sebagai contoh , Penatua memberikan 1.5 % - . 2 % .

Jumlah total kos jaminan yang harus dibayar pada pembukaan kedudukan dalam satu kumpulan pasaran tidak akan melebihi 20 % - 25 % dari total modal .

Pasaran termasuk dalam satu kumpulan , pergerakannya kurang lebih akan sama . Pembukaan kedudukan yang besar di setiap pasaran dalam satu kumpulan akan melanggar prinsip kepelbagaian .

Ketika bekerja di pasaran FOREX , perilaku empat pasaran utama dapat diperhatikan dengan nilai pertukaran yang agak serupa iaitu dolar , sterling , yen dan euro .

Jurnal Trading

Disiplin adalah salah satu batu penghalang bagi para peniaga . Salah satu kaedah pemeliharaan disiplin akan menjaga sebuah jurnal trading . Tujuan dari jurnal trading adalah untuk meminimumkan kerugian .

Tujuan yang akan dicapai dengan jurnal trading :
peningkatan kawalan diri
analisis transaksi sendiri
pembentukan pelan tindakan untuk setiap situasi
Sesuai dengan peraturan , yang termasuk ke dalam jurnal trading :
bukti untuk setiap transaksi
bukti untuk peringkat pilihan semasa masuk / keluar dari pasaran
keterangan tindakan dalam keadaan tertentu
Katy Lin - peniaga JP Morgan dan kemudian Chase & Co menawarkan untuk membahagikan jurnal dagangan menjadi 2 bahagian :
Senarai mata wang
anggaran transaksi

PERKIRAAN TRANSAKSI

Pada bahagian jurnal ini dilakukan pencatatan transaksi , yang diharapkan untuk melakukan transaksi atas dasar analisis yang dilakukan sebelumnya . Pada bahagian jurnal ini , data berikut disertakan :
keadaan dari transaksi yang dibuka
level stop loss sebagai bukti
diharapkan tujuan dapat tercapai .

TRANSAKSI YANG TERBUKA DAN TERTUTUP

Pada bahagian jurnal ini fungsinya sebagai fasilitator untuk kawalan diri dan membolehkan untuk menganalisis tindakan anda . Biasanya , bahagian jurnal ini meliputi :
sifat transaksi ( pendek / panjang )
stop - loss order dengan bukti
hasil transaksi ( tarikh penutupan , alasan untuk penutupan , hasil kewangan )
komen
Order stop sebagai kaedah dari pengurusan risiko

Stop - loss - adalah cara untuk menentukan kerugian maksimum yang sedia ditanggung oleh pelabur . Perintah tersebut melindungi pelabur dari kerugian yang parah dalam kes force majeure .

Pertama - tama perlu untuk meletakkan stop - loss dengan benar . Masalah ini boleh diselesaikan dengan cara analisa teknikal . Faktor penting kedua adalah mengetatkan stop - loss . Banyak pelabur memindahkan order stop mereka berhampiran dengan harga saat ini sebagai keuntungan untuk kedudukan mereka tumbuh . Di satu sisi ini akan membantu untuk mengurangkan kerugian , di sisi lain , juga akan menjaga profit yang sudah anda diterima .

Perlu diingat bahawa peniaga perlu mula menentukan level stop - order berdasarkan pada kombinasi yang wajar dari faktor teknikal ditunjukkan pada carta harga , dan dengan perhitungan dalam perlindungan dana sendiri . Pasaran semakin stabil , jauhkan order stop - loss dari tahap harga saat ini . Terdapat dalam kepentingan terbaik peniaga untuk meletakkan order stop dekat dengan tahap harga yang mungkin untuk mengurangkan kerugian daripada urus niaga yang gagal . Pada saat yang sama juga order stop yang " ketat " boleh menyebabkan penghapusan dari kedudukan tarnsaksi jangka pendek selama perubahan harga ( " gangguan " ) . Order - stop yang terlalu jauh juga tidak sensitif terhadap " noise " , tetapi boleh menyebabkan kerugian yang ketara .

Ada banyak kaedah untuk menetapkan order - stop . Menurut salah satu kaedah order - stop yang ditetapkan selama sekurang-kurangnya dua hari . Dasar dari kaedah ini adalah tahap turun naik . Dalam kes posisi long , order - stop seharusnya ditetapkan sekitar 10 mata di bawah minimum dua hari .

Peraturan umum dari pengurusan risiko
Dilindungi daripada kerugian
Biarkan keuntungan tumbuh
Jaga saiz kedudukan secara wajar
Tahu nisbah " risk - reward " anda
Mempunyai modal yang cukup
Jangan melawan trend
Jangan menambah jumlah kedudukan yang rugi
Tahu mood pasaran
Belajar dari kesilapan anda , membuat jurnal trading
Set maksimum kerugian ( stop - loss ) , atau pembetulan profit
risiko subjektif

Psikologi tingkah laku manusia adalah kunci untuk memahami apa yang berlaku di pasaran forex . Semua biasa , perasaan sehari - hari dan aspirasi yang diwujudkan dalam pertempuran pasaran yang keras sebagai penyelesaian kimia pada kertas litmus . Perasaan takut yang melekat pada kita semua , serakah , harapan , dll .

- Faktor - faktor pada pesatnya perdagangan forex terkadang mempunyai pengaruh yang menentukan perilaku peniaga . Lemah dan sombong , tamak dan lambat .

- Semua orang ditakdirkan untuk menjadi korban dari pasaran . Mengetahui kemampuan dan keinginan diri sendiri , kualiti positif dan negatif boleh membantu untuk mengelakkan kebankrapan .

Jika anda menambah keupayaan untuk cukup menilai status psikologi dan tingkah laku yang sesuai dari ramainya pasar , maka kejayaan anda akan terjamin .

TAMAK

Kekuatan pendorong yang membuat kita bekerja pada pasaran kewangan yang spekulatif adalah ketamakan .

Jika ketamakan anda abaikan , anda akan berdagang dengan tawaran yang tidak banyak , kehilangan banyak momen yang baik .

Jika ketamakan anda tidak mengenal batas , maka anda cuba untuk berdagang dengan tawaran sebanyak mungkin , meletakkan diri pada prosepek ketidakpastian risiko .

Hasil ketamakan akan menjadi motivasi untuk melakukan banyak transaksi .

FEAR

Ketakutan muncul apabila anda kehilangan . Beberapa dilumpuhkan oleh ketakutan sehingga mereka tidak boleh berhenti dalam masa yang tepat dan kehilangan segalanya . Ketakutan membuat orang lain untuk bertindak dan kadang - kadang melakukan transaksi saling berasingan sehingga biasanya hanya mempercepatkan kebankrapan .

Pada saat kritis lakukanlah sesuatu yang lebih baik daripada duduk diam dan menonton mimpi masa depan yang indah yang hilang dengan perubahan kutipan harga . Pada saat yang sama sebaliknya langkah yang wajar dan sistematik untuk menyelesaikan krisis tindakan yang membuat anda gelisah , jangan panik . Bertindak secara tepat sesuai dengan rencana yang anda buat sebelum membuka posisi ( tentu saja sebelum ketakutan itu muncul ) .

Harapan dan jangkaan

Faktor seterusnya yang menginspirasikan para peniaga untuk melakukan transaksi adalah harapan menghasilkan keuntungan . Tentu saja , tujuan dari pekerjaan apapun dalam mendapatkan wang . Namun , dengan membiarkan harapan menang atas expektasi , anda berisiko untuk melebih - lebihkan kemampuan anda sendiri dalam analisis situasi dan membuat kenyataan kecil menjadi mimpi besar . Harapan harus tunduk pada ramalan dan ketamakan . Ini merupakan harapan besar yang membawa kerosakan peniaga - peniaga baru .

Dua jenis motivasi
Motivasi nyata - peniaga muda biasanya memilikinya sebelum transaksi pertama di pasaran serta peniaga profesional dalam pekerjaan mereka .
Motivasi tidak Nyata - dinyatakan dalam kegembiraan pemain dan hadir di hampir setiap peniaga , tetapi beberapa peniaga mempunyai kawalan atas demam perjudian mereka , sementara yang lain adalah hamba emosi dan ditakdirkan untuk mengalahkan .
Anda boleh menggunakan isyarat berikut untuk mengenalpasti apakah anda trading di bawah pengaruh ketamakan atau tidak . Jika peniaga lain bertanya : " Apa pendapat anda tentang perkara ini ? " . Jika dia memberitahu orang lain tentang kedudukannya yang dibuka . Jika peniaga tidak punya rancangan yang dibuat pada proses perdagangan - hal ini menunjukkan bahawa orang yang bekerja akan berada dibawah pengaruh nafsu , bukan akal . Ubat terbaik untuk ungkapan kegembiraan adalah rencana transaksi ( pelan tindakan kewangan ) .

kawalan emosi
Sebelum anda memulakan trading pastikan bahawa anda berada dalam keadaan emosi yang stabil .
Sebelum anda membuat perjanjian bersedia untuk setiap hasil kegiatan . Ini tidak hanya memberikan anda keseimbangan , tetapi menang juga .
Sangat tidak disyorkan untuk memasuki pasaran kerana keinginan untuk membuat perjanjian , atau keperluan produktif sekarang .
Jangan menyimpang dari rancangan trading anda .
Jangan merasa menyesal tentang transaksi yang gagal . Kegagalan transaksi ini akan memberikan pengalaman kepada anda .
Selalu menganalisis hasil dari tindakan anda . Ini akan memberikan pengalaman tambahan dalam situasi tertentu .
Jika anda menerima keuntungan besar , jangan lengah . Ingat , setiap perjanjian baru merupakan tahap baru dari analisis dan kesimpulan .
Dalam hal hasil negatif , diharapkan untuk tidak kehilangan kawalan diri . Jangan cuba untuk " memenangi kembali " , berehatlah untuk sementara waktu .